| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۰۷ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۱.۴۳ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۸ |
۱۰.۳۸ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۵.۴۱ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۴.۰۳ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۹ |
۵.۴۴ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۲) |
۵.۴۵ |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲) |
۴.۸۷ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۳۷ |
(۶۵.۳۶) |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۱.۹۳ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۰.۴۳ |
(۱.۶۶) |
۳۷۶.۷۳ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۶) |
(۷۵.۲۲) |
(۹۱.۱۲) |
|
|