صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ ۰.۱۹ ۰.۸۵ ۹۸.۲۹ ۲,۰۵۷.۱۴
۲ ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ ۰ ۰ (۰.۱۴) ۰
۳ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ ۰ ۰ (۰.۱۴) ۰
۴ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ۱.۲ (۱.۸۶) ۷,۸۰۴.۱۲ (۹۹.۸۹)
۵ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ (۰.۸۲) (۱.۸۲) (۹۵.۰۶) (۹۹.۸۸)
۶ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ (۱.۱۹) (۰.۸۲) (۹۸.۷۱) (۹۵.۰۴)
۷ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ (۱.۰۴) ۰.۳۴ (۹۷.۷۷) ۲۴۲.۳۱
۸ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ (۱.۰۴) ۰.۱۳ (۹۷.۷۷) ۶۲.۹
۹ ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ ۰ ۰ ۰.۵۵ ۰
۱۰ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ ۰ ۰ (۰.۰۸) ۰
۱۱ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ ۱.۲۱ ۰.۹۴ ۷,۹۵۵.۶۹ ۲,۹۲۵.۶۸
۱۲ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ۰.۵۴ ۱.۱۳ ۶۰۱.۴۱ ۶,۰۲۹.۳۸
۱۳ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ ۱.۲۱ ۲.۵۸ ۸,۰۶۰.۲۶ ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳
۱۴ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ۰.۸۹ (۰.۷۸) ۲,۴۳۰.۵۱ (۹۴.۳۴)
۱۵ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ (۰.۴) (۱.۷) (۷۷.۰۸) (۹۹.۸۱)
۱۶ ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ ۰ ۰ (۰.۰۸) ۰
۱۷ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ ۰ ۰ (۰.۰۸) ۰
۱۸ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ ۰.۵۷ ۱.۸۹ ۷۰۸.۹۳ ۹۱,۶۳۱.۶۵
۱۹ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ ۱.۳۴ ۰.۴۳ ۱۲,۶۱۱.۱۱ ۳۷۲.۷۴