ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۲۸ |
۰.۰۵ |
۱۷۸.۹۴ |
۱۹.۹۴ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۸۹ |
۱۲۶.۶۲ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۳۲ |
۲.۰۵ |
۲۲۲.۳۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰ |
۱.۰۹ |
۱.۵۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۷۷ |
(۵۰.۰۵) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۴۱ |
۱.۸۷ |
۳۴۸.۴۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۴۵ |
۱.۹۳ |
۴۱۱.۶۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۴۴ |
۱.۴۴ |
۴۰۱.۳۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۶) |
(۱.۴۵) |
(۶۱.۶۲) |
(۹۹.۵۲) |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۵۱) |
۰.۶۱ |
(۸۴.۵۵) |
۸۲۰.۷۴ |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۸۹) |
۱۵۴.۰۴ |
(۹۶.۲) |
|