صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ۰.۲۸ ۰.۰۵ ۱۷۸.۹۴ ۱۹.۹۴
۲ ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ ۰ ۰ ۱.۶۱ ۰
۳ ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ ۰ ۰ ۱.۵۸ ۰
۴ ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ ۰ ۰ ۱.۶۱ ۰
۵ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ۰.۰۵ ۰.۲۲ ۱۹.۸۹ ۱۲۶.۶۲
۶ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ۰.۳۲ ۲.۰۵ ۲۲۲.۳۴ ۱۶۳,۲۶۹.۱۲
۷ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ۰ ۱.۰۹ ۱.۵۹ ۵,۱۹۶.۳۳
۸ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ (۰.۱۹) ۰.۷۷ (۵۰.۰۵) ۱,۵۱۶.۰۷
۹ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ ۰ ۰ ۱.۶۱ ۰
۱۰ ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ ۰ ۰ ۱.۵۸ ۰
۱۱ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ۰.۴۱ ۱.۸۷ ۳۴۸.۴۵ ۸۷,۰۹۷.۸۸
۱۲ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ۰.۴۵ ۱.۹۳ ۴۱۱.۶۱ ۱۰۸,۸۱۲.۱۹
۱۳ ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ ۰ ۰ ۱.۶ ۰
۱۴ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ ۰.۴۴ ۱.۴۴ ۴۰۱.۳۷ ۱۸,۲۴۸.۴۹
۱۵ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ (۰.۲۶) (۱.۴۵) (۶۱.۶۲) (۹۹.۵۲)
۱۶ ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ ۰ ۰ ۰.۰۳ ۰
۱۷ ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ ۰ ۰ ۰.۰۳ ۰
۱۸ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ (۰.۵۱) ۰.۶۱ (۸۴.۵۵) ۸۲۰.۷۴
۱۹ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ ۰.۲۶ (۰.۸۹) ۱۵۴.۰۴ (۹۶.۲)