ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۱۹ |
۰.۸۵ |
۹۸.۲۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۱.۲ |
(۱.۸۶) |
۷,۸۰۴.۱۲ |
(۹۹.۸۹) |
۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۵.۰۶) |
(۹۹.۸۸) |
۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۱۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۵.۰۴) |
۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۱.۰۴) |
۰.۳۴ |
(۹۷.۷۷) |
۲۴۲.۳۱ |
۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۰۴) |
۰.۱۳ |
(۹۷.۷۷) |
۶۲.۹ |
۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۲۱ |
۰.۹۴ |
۷,۹۵۵.۶۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۵۴ |
۱.۱۳ |
۶۰۱.۴۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۲۱ |
۲.۵۸ |
۸,۰۶۰.۲۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۷۸) |
۲,۴۳۰.۵۱ |
(۹۴.۳۴) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۴) |
(۱.۷) |
(۷۷.۰۸) |
(۹۹.۸۱) |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۵۷ |
۱.۸۹ |
۷۰۸.۹۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۳۴ |
۰.۴۳ |
۱۲,۶۱۱.۱۱ |
۳۷۲.۷۴ |
|