| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۰۷ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۱.۴۳ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۸ |
۱۰.۳۸ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۵.۴۱ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۴.۰۳ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۹ |
۵.۴۴ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۲) |
۵.۴۵ |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲) |
۴.۸۷ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۳۷ |
(۶۵.۳۶) |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۱.۹۳ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۰.۴۳ |
(۱.۶۶) |
۳۷۶.۷۳ |
(۹۹.۷۸) |
|
|