| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۴ |
۵.۱۹ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۵.۱۹ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵) |
۵.۲۳ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۵.۶ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۷۵ |
۹.۷۸ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۱.۸۲ |
۴.۸۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۵.۵۷ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۳.۵۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۵۶ |
۴۶.۴۸ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۲.۲۶) |
۳.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۳۶ |
۱۶۱.۱۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰ |
۱.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۸.۴۵ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
|
|