صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۹,۹۹۹,۹۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲,۶۹۹,۵۰۸,۳۲۶,۶۵۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۲۷۳,۷۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۲۶۹,۹۵۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۲۶۹,۹۵۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۲۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری کاریزما

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

علی طاهری، امین بابائی فلاح، محمد مهدی ناسوتی فرد، علی تیموری شندی، امیرحسین محرری، امیرحسین قضوهی، محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۸/۲۴

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ] اسامی حاضرین در مجمع ساعت 10:00 مورخ 1404/04/21 [ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱(ساعت ۱۰ صبح) [ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ] اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱,۲۷۳,۷۰۰	۱,۲۶۹,۹۵۱	۱,۲۶۹,۹۵۱	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۹,۵۰۸,۳۲۶,۶۵۴
۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱,۲۸۷,۴۱۸	۱,۲۸۳,۵۷۵	۱,۲۸۳,۵۷۵	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۵,۷۴۷,۷۲۲,۱۸۱
۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱,۲۸۲,۱۵۹	۱,۲۷۸,۳۵۳	۱,۲۷۸,۳۵۳	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۳,۵۲۶,۴۲۴,۴۲۹
۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱,۲۸۲,۱۶۸	۱,۲۷۸,۳۶۱	۱,۲۷۸,۳۶۱	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۳,۶۱۲,۰۲۳,۷۴۲
۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱,۲۸۱,۸۹۴	۱,۲۷۸,۰۸۷	۱,۲۷۸,۰۸۷	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۰,۸۶۹,۴۳۰,۴۸۳
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۲۹۰,۴۶۷	۱,۲۸۶,۶۰۱	۱,۲۸۶,۶۰۱	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۶,۰۱۰,۳۴۲,۴۰۴
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۳۰۲,۹۹۱	۱,۲۹۹,۰۳۹	۱,۲۹۹,۰۳۹	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۰,۳۹۳,۹۸۴,۷۶۵
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱,۳۱۳,۱۳۷	۱,۳۰۹,۱۱۷	۱,۳۰۹,۱۱۷	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۱,۱۶۶,۵۹۶,۷۲۵
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱,۳۱۳,۱۴۶	۱,۳۰۹,۱۲۵	۱,۳۰۹,۱۲۵	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۱,۲۵۲,۳۲۸,۵۰۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱,۳۱۳,۱۵۴	۱,۳۰۹,۱۳۴	۱,۳۰۹,۱۳۴	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۱,۳۳۸,۰۸۶,۶۰۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۳۱۳,۱۶۳	۱,۳۰۹,۱۴۲	۱,۳۰۹,۱۴۲	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۱,۴۲۳,۸۷۰,۹۷۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۳۱۳,۱۷۲	۱,۳۰۹,۱۵۱	۱,۳۰۹,۱۵۱	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۱,۵۰۹,۶۸۱,۵۶۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱,۳۲۱,۳۶۹	۱,۳۱۷,۲۹۳	۱,۳۱۷,۲۹۳	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۲,۹۲۵,۳۷۴,۶۲۹
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱,۳۳۰,۱۰۹	۱,۳۲۵,۹۷۳	۱,۳۲۵,۹۷۳	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۹,۷۲۷,۸۴۳,۹۸۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱,۳۳۹,۶۶۳	۱,۳۳۵,۴۶۱	۱,۳۳۵,۴۶۱	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۴,۶۱۰,۴۶۴,۶۷۸
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۳۴۶,۲۸۴	۱,۳۴۲,۰۳۷	۱,۳۴۲,۰۳۷	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۰,۳۶۹,۴۰۹,۸۹۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱,۳۵۵,۷۸۵	۱,۳۵۱,۴۷۲	۱,۳۵۱,۴۷۲	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۴,۷۲۳,۴۷۹,۰۴۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۳۵۵,۷۹۳	۱,۳۵۱,۴۸۱	۱,۳۵۱,۴۸۱	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۴,۸۰۹,۴۴۴,۴۸۴
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱,۳۵۵,۸۰۲	۱,۳۵۱,۴۹۰	۱,۳۵۱,۴۹۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۴,۸۹۵,۴۳۷,۰۲۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۳۵۵,۸۱۱	۱,۳۵۱,۴۹۸	۱,۳۵۱,۴۹۸	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۴,۹۸۱,۴۵۵,۳۳۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳