صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۹,۹۹۹,۹۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۷۶۸,۳۴۵,۳۱۰,۲۲۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۷۹,۴۴۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۷۶,۸۳۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۷۶,۸۳۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری کاریزما

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

حسن احدزاده، حمید توفیقی، محسن عبداللهی، محمد عمید متشرع، محمد مهدی ناسوتی فرد، علی تیموری شندی، کمیل مزرعی فراهانی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۸/۲۴

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱(تصویب صورت‌های مالی سالیانه ) [ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ] اسامی حاضرین در مجمع ساعت 10:00 مورخ 1403/03/21 [ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ] تصمیمات اخذ شده در مجمع

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۰۷۹,۴۴۶	۱,۰۷۶,۸۳۵	۱,۰۷۶,۸۳۵	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۸,۳۴۵,۳۱۰,۲۲۰
۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۰۷۸,۳۶۷	۱,۰۷۵,۷۶۳	۱,۰۷۵,۷۶۳	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۷,۶۳۱,۰۰۵,۲۲۴
۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۰۷۶,۰۸۱	۱,۰۷۳,۴۹۳	۱,۰۷۳,۴۹۳	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۴,۹۳۱,۱۹۶,۵۹۴
۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۰۷۶,۰۸۳	۱,۰۷۳,۴۹۵	۱,۰۷۳,۴۹۵	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۴,۹۵۰,۷۸۵,۰۱۱
۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱,۰۷۶,۰۸۵	۱,۰۷۳,۴۹۷	۱,۰۷۳,۴۹۷	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۴,۹۷۰,۴۸۸,۲۷۵
۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱,۰۷۴,۳۷۱	۱,۰۷۱,۷۹۳	۱,۰۷۱,۷۹۳	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۷,۹۲۶,۶۴۳,۸۵۵
۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱,۰۷۴,۳۷۳	۱,۰۷۱,۷۹۵	۱,۰۷۱,۷۹۵	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۷,۹۴۶,۵۷۶,۰۹۵
۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۰۷۴,۳۷۵	۱,۰۷۱,۷۹۷	۱,۰۷۱,۷۹۷	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۷,۹۶۶,۶۲۲,۴۶۲
۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۰۷۵,۲۰۶	۱,۰۷۲,۶۲۲	۱,۰۷۲,۶۲۲	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۶,۲۲۰,۶۵۹,۳۱۰
۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱,۰۷۳,۰۷۵	۱,۰۷۰,۵۰۶	۱,۰۷۰,۵۰۶	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۵,۰۵۹,۴۷۲,۹۷۴
۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱,۰۷۳,۰۶۱	۱,۰۷۰,۴۹۲	۱,۰۷۰,۴۹۲	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۴,۹۱۷,۸۶۰,۷۶۴
۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱,۰۷۳,۰۶۳	۱,۰۷۰,۴۹۴	۱,۰۷۰,۴۹۴	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۴,۹۳۵,۲۷۲,۳۵۳
۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱,۰۷۳,۹۱۵	۱,۰۷۱,۳۳۹	۱,۰۷۱,۳۳۹	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۳,۳۹۴,۶۷۴,۳۹۲
۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱,۰۷۶,۲۷۱	۱,۰۷۳,۶۷۹	۱,۰۷۳,۶۷۹	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۶,۷۸۸,۰۲۷,۶۴۱
۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱,۰۸۸,۴۷۱	۱,۰۸۵,۷۹۵	۱,۰۸۵,۷۹۵	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۷,۹۵۱,۳۷۲,۰۴۰
۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۰۸۳,۳۴۳	۱,۰۸۰,۷۰۲	۱,۰۸۰,۷۰۲	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۷,۰۲۱,۳۵۳,۳۲۵
۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۱,۰۸۰,۸۷۲	۱,۰۷۸,۲۴۸	۱,۰۷۸,۲۴۸	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۲,۴۷۵,۵۲۷,۹۵۰
۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱,۰۸۰,۸۷۳	۱,۰۷۸,۲۴۸	۱,۰۷۸,۲۴۸	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۲,۴۸۴,۵۴۰,۴۱۱
۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱,۰۸۰,۸۷۳	۱,۰۷۸,۲۴۹	۱,۰۷۸,۲۴۹	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۲,۴۹۳,۶۸۳,۵۰۲
۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱,۰۸۴,۱۴۴	۱,۰۸۱,۴۹۷	۱,۰۸۱,۴۹۷	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۴,۹۷۲,۸۴۰,۵۸۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳