| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۴۴ |
۱۰.۹۶ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۵.۱۶ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۳) |
۵.۱۶ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۵.۱۳ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۵.۱۳ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۲۶ |
۱۲۵.۶۶ |
۱۵۸ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۵.۰۷ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۵.۰۷ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۸) |
۱۳۸.۵۱ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۵.۰۸ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۶۹ |
۵.۰۸ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۲۰.۹۸) |
۹۳.۸۶ |
|
|