| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۵.۴۴ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۴.۳۷ |
(۹.۹۹) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۸ |
۵۰.۴۹ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۴.۴۲ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۹۵ |
۴.۴۲ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۰۸ |
۴.۴۲ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۴.۳۸ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۶ |
۴.۳۴ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۶) |
۴.۳۸ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۹۵ |
۴.۳۸ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۴.۳۹ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۴.۳۹ |
(۶۴.۹) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۱) |
۴.۳۵ |
(۹۹.۹۱) |
|
|