| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۵.۰۷ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۸) |
۱۳۸.۵۱ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۵.۰۸ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۶۹ |
۵.۰۸ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۲۰.۹۸) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۱۱ |
(۱.۲۵) |
۴۹.۴۷ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۵) |
(۲۸.۰۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۵.۰۵ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۹.۵۶ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۴.۸۷ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۷.۱۷ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۶) |
۵.۳۴ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۹.۳ |
(۸۹.۶) |
|
|