| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۸) |
۴.۱۷ |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۴.۱۳ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۶) |
(۵.۵۲) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۹) |
(۸۲.۱۸) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۹۱ |
۱.۴ |
۲,۶۵۴.۵۸ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۶۹ |
۵.۲۴ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۵.۲۵ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۸۹ |
۱۶.۱۸ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۶۲ |
۵.۲۹ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۵.۲۹ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۳) |
۵.۲۹ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۶ |
۵.۲۹ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۹۲ |
۵.۲۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
|
|