| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۵۸ |
۵.۰۲ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۴.۹۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۴) |
(۱.۹۹) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰.۶۷ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۱.۱۴) |
(۴۸.۸۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۳.۷۳ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۳.۷۳ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۴ |
(۱۱.۷۵) |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۸۳ |
۴.۵ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۱ |
۱.۳۷ |
۴۳.۷۸ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۶) |
(۲۵.۳) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۶.۴۸ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۳.۹۹ |
(۶۳.۹۲) |
|
|