صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۲,۱۹۳,۵۹۰ | ۱۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۶۷۹ | ۷.۶۷ % | ۹,۱۶۰,۸۵۰ | ۷۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۲,۱۹۳,۳۳۳ | ۱۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۶۷۹ | ۷.۶۷ % | ۹,۱۶۰,۴۷۱ | ۷۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۲,۸۵۲,۷۹۱ | ۲۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۶۷۹ | ۷.۶۶ % | ۸,۵۲۴,۲۹۷ | ۶۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۲,۸۵۲,۷۹۱ | ۲۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۶۷۹ | ۷.۶۶ % | ۸,۵۲۳,۶۶۱ | ۶۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۲,۸۵۲,۷۹۱ | ۲۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۶۷۹ | ۷.۶۶ % | ۸,۵۲۳,۰۲۵ | ۶۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۳,۷۵۷,۷۲۲ | ۳۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۷,۳۳۳ | ۷.۶۴ % | ۷,۵۷۳,۸۲۷ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۳,۹۲۶,۵۳۰ | ۳۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۳۸۴ | ۷.۶۵ % | ۷,۳۵۳,۱۵۵ | ۶۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۳,۹۲۶,۵۳۰ | ۳۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۳۸۴ | ۷.۶۵ % | ۷,۳۵۲,۵۱۸ | ۶۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۴,۱۳۹,۵۰۲ | ۳۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۷۹۸ | ۲.۸۷ % | ۷,۶۷۱,۲۳۷ | ۶۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۴,۱۷۱,۴۳۸ | ۳۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۷۹۸ | ۲.۸۶ % | ۷,۶۷۱,۱۱۹ | ۶۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |