صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ۵,۴۳۴,۰۰۱ ۴۲.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۳,۰۷۲ ۱.۸۳ % ۷,۰۵۷,۸۷۱ ۵۵.۴۶ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ۵,۵۷۰,۱۵۵ ۴۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۳,۰۷۲ ۱.۸۱ % ۷,۰۵۷,۸۵۳ ۵۴.۸۸ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ ۵,۵۱۷,۸۴۸ ۴۳.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۳,۰۷۲ ۱.۸۲ % ۷,۰۵۷,۸۳۴ ۵۵.۱ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ ۵,۵۱۷,۸۴۸ ۴۳.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۳,۰۷۲ ۱.۸۲ % ۷,۰۵۷,۸۱۵ ۵۵.۱ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ۵,۵۱۷,۸۴۸ ۴۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۲۴۴ ۱.۵۶ % ۷,۰۸۷,۷۹۶ ۵۵.۳۵ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۵,۶۰۲,۹۰۳ ۴۳.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۲۴۴ ۱.۵۵ % ۷,۰۸۷,۷۷۷ ۵۴.۹۸ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۵,۷۲۷,۲۰۱ ۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۲۴۴ ۱.۵۴ % ۷,۰۸۷,۷۵۹ ۵۴.۴۶ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۵,۸۲۷,۸۸۸ ۴۴.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۲۴۴ ۱.۵۳ % ۷,۰۸۷,۷۴۰ ۵۴.۰۴ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ ۵,۸۲۷,۸۸۸ ۴۴.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۲۴۴ ۱.۵۳ % ۷,۰۸۷,۷۲۱ ۵۴.۰۴ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ ۵,۸۲۷,۸۸۸ ۴۴.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۲۴۴ ۱.۵۳ % ۷,۰۸۷,۷۰۳ ۵۴.۰۴ % ۰ ۰ %