صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱,۴۰۷,۰۲۵ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۶,۵۶۱ | ۳۱.۵۴ % | ۷,۱۳۷,۲۹۵ | ۵۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱,۴۳۲,۴۳۷ | ۱۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۷,۷۲۵ | ۳۱.۱۷ % | ۷,۱۷۲,۹۲۱ | ۵۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۱,۴۷۱,۶۶۶ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۷,۷۲۵ | ۳۱.۰۸ % | ۷,۱۶۹,۷۱۸ | ۵۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۱,۴۷۱,۶۶۶ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۲,۳۸۵ | ۳۱.۰۵ % | ۷,۱۷۱,۶۸۲ | ۵۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۱,۴۷۱,۶۶۶ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۹,۰۳۳ | ۳۰.۹۵ % | ۷,۱۸۱,۸۰۹ | ۵۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۱,۴۶۳,۳۹۱ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۴,۱۱۷ | ۳۰.۹۵ % | ۷,۱۷۸,۵۸۹ | ۵۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۱,۴۸۱,۹۸۵ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۴,۱۱۷ | ۳۰.۹۲ % | ۷,۱۷۵,۳۷۵ | ۵۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۱,۴۶۸,۴۱۹ | ۱۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۳,۰۰۳ | ۳۰.۹۵ % | ۷,۱۷۲,۲۶۶ | ۵۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۱,۴۹۱,۳۰۰ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۰,۰۵۴ | ۳۰.۸۸ % | ۷,۱۷۲,۰۰۸ | ۵۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۱,۴۹۶,۸۵۵ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۴,۸۸۴ | ۳۰.۸۴ % | ۷,۱۷۱,۴۵۰ | ۵۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % |