ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱,۶۰۵,۵۵۵	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۱,۳۲۴	۳۰.۵ %	۷,۰۷۷,۹۶۲	۵۶.۶۵ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱,۶۳۸,۷۲۳	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۱,۳۲۴	۳۰.۴۳ %	۷,۰۷۴,۹۶۴	۵۶.۴۹ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱,۶۲۱,۸۴۰	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۳,۲۹۸	۳۰.۴۳ %	۷,۰۷۲,۰۱۵	۵۶.۵۹ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱,۶۲۱,۸۴۰	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۴۸,۰۰۸	۳۰ %	۷,۱۲۲,۴۴۴	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱,۶۲۱,۸۴۰	۱۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۴۸,۰۰۸	۳۰.۰۱ %	۷,۱۱۹,۳۷۰	۵۷ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱,۶۳۰,۵۷۸	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۴۸,۰۰۸	۳۰ %	۷,۱۱۶,۳۰۲	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱,۶۱۸,۱۷۲	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۳,۵۸۷	۲۴.۶۱ %	۷,۷۹۶,۲۸۷	۶۲.۴۳ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱,۶۳۹,۴۹۲	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۳,۵۸۷	۲۴.۵۸ %	۷,۷۹۳,۸۲۸	۶۲.۳۲ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱,۶۴۷,۰۳۷	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۳,۵۸۷	۲۴.۵۷ %	۷,۷۹۱,۳۷۴	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱,۶۱۹,۰۷۶	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۲,۲۳۹	۲۴.۶۲ %	۷,۷۸۸,۹۲۸	۶۲.۴۱ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...143 »