| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۴.۳۹ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۴.۳۹ |
(۷۶.۵) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۶) |
۴.۳۹ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵) |
۴.۳۶ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۴.۳۹ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۴.۳۹ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۶) |
۴.۳۶ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۴) |
۴.۳۶ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۴.۴ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۱.۴۶ |
۴.۳۶ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۲۵ |
۴۹.۱۸ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۳) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۵ |
(۱.۹۹) |
۷۵.۹۸ |
|
|