| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۷۹ |
۱۲.۳۷ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۲۹ |
۷.۱۷ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۵) |
۱۶.۳۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۴) |
۷.۱۸ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۷) |
۷.۱۸ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۳) |
۱۵.۲۷ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۹.۹۳ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۷.۱۹ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۷.۱۹ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۷.۱۹ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۵) |
۱۲.۹۴ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۴.۴۸ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۵.۶۲ |
۴۵۸.۶۴ |
|
|