| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۵.۴۱ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۴.۰۳ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۹ |
۵.۴۴ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۲) |
۵.۴۵ |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲) |
۴.۸۷ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۳۷ |
(۶۵.۳۶) |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۱.۹۳ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۰.۴۳ |
(۱.۶۶) |
۳۷۶.۷۳ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۶) |
(۷۵.۲۲) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۱۱ |
۱۰۸.۲ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۲ |
(۴۵.۹۷) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۵.۱۹ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۹) |
۵.۱۵ |
(۹۲.۰۲) |
|
|