| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۹.۷۱ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۵) |
۷.۰۳ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۷.۰۳ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۷.۰۷ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۲.۳۸ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱۴.۴۹ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۸۳ |
۷.۲۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۴۷ |
۷.۲۶ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۲۹ |
۷.۲۳ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۳.۳۵ |
۷.۲۶ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۷.۲۳ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۳.۴۹ |
۷.۲۳ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۷.۷۳ |
۱۴۰.۶۵ |
|
|