| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۵.۵۹ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۵.۵۹ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۵.۶۲ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۵.۴۹ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۵) |
۱۶.۳۱ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۵.۵۲ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۶) |
۱۰.۹۱ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۱ |
۵.۵۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۴.۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۲) |
۴.۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۷ |
۰ |
|
|