ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۰۵۹,۶۸۸	۲۶.۷۱	۵,۹۹۵,۵۰۱	۴۵.۲۵	۵,۳۶۰,۶۴۰	۴۲.۱۷	۵,۰۸۶,۷۷۴	۴۰.۷۱
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۹۸,۴۲۳	۰.۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۱۵۷,۸۷۷	۱.۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۳۶۳,۲۴۱	۱۱.۹۰	۱۴۹,۶۶۵	۱.۱۳	۲۰۴,۴۲۳	۱.۶۱	۱۹۰,۸۰۷	۱.۵۳
سایر دارایی‌ها	۶,۷۷۳,۸۵۲	۵۹.۱۴	۷,۱۰۳,۶۵۷	۵۳.۶۲	۷,۱۴۵,۶۲۳	۵۶.۲۲	۷,۲۱۷,۰۵۹	۵۷.۷۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد