ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۰۷۸,۸۱۵	۲۶.۸۳	۴,۸۶۳,۹۹۷	۳۸.۳۲	۳,۵۰۳,۷۳۰	۲۸.۵۱	۲,۳۰۱,۵۶۶	۱۸.۵۳
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۹۵,۷۵۳	۰.۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۱۵۳,۵۹۵	۱.۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۳۵۳,۴۶۰	۱۱.۷۹	۵۳۶,۷۲۸	۴.۲۳	۱,۱۸۵,۹۳۹	۹.۶۵	۳,۰۳۰,۰۱۸	۲۴.۴
سایر دارایی‌ها	۶,۷۹۴,۳۷۷	۵۹.۲۱	۷,۲۹۲,۳۳۶	۵۷.۴۵	۷,۶۰۱,۱۵۷	۶۱.۸۴	۷,۰۸۸,۸۹۳	۵۷.۰۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد