ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۰۵۲,۲۵۳	۲۶.۵۵	۳,۵۳۹,۳۶۵	۲۸.۴	۱,۸۰۲,۲۱۰	۱۴.۴۴	۱,۵۳۶,۶۷۵	۱۲.۳۶
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۹۳,۸۱۱	۰.۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۱۵۰,۴۸۰	۱.۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۳۹۲,۱۶۵	۱۲.۱۱	۱,۵۱۰,۷۶۱	۱۲.۱۲	۳,۲۴۲,۳۴۳	۲۵.۹۸	۳,۸۱۱,۳۲۴	۳۰.۶۶
سایر دارایی‌ها	۶,۸۰۷,۷۴۴	۵۹.۲۲	۷,۴۱۰,۸۹۹	۵۹.۴۷	۷,۴۳۳,۴۳۸	۵۹.۵۷	۷,۰۸۳,۹۷۳	۵۶.۹۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد