ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۷۳۸,۸۴۸	۲۴.۳۰	۵,۲۵۶,۷۲۴	۴۲.۵۹	۵,۳۷۳,۵۹۶	۴۳.۱	۵,۱۲۰,۴۹۰	۴۱.۹۱
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۰۹,۸۶۹	۰.۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۱۷۶,۲۳۸	۱.۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۵۰۶,۲۴۰	۱۳.۳۶	۹۸,۳۳۹	۰.۸	۸۲,۶۵۸	۰.۶۶	۵۲,۳۴۳	۰.۴۳
سایر دارایی‌ها	۶,۷۳۹,۸۷۴	۵۹.۸۰	۶,۹۸۶,۷۴۶	۵۶.۶۱	۷,۰۱۰,۳۷۵	۵۶.۲۳	۷,۰۴۴,۱۰۷	۵۷.۶۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد