ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۴۸۹,۰۹۴	۲۲.۲۷	۳,۹۲۲,۹۵۷	۳۵.۸۶	۴,۰۴۶,۳۶۷	۳۶.۴۴	۴,۱۸۳,۸۰۴	۳۷.۱۶
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۲۱,۸۴۴	۱.۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۱۹۵,۴۴۷	۱.۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۶۶۰,۷۸۶	۱۴.۸۶	۶۹,۳۳۹	۰.۶۳	۵۵,۹۹۴	۰.۵	۵۸,۰۶۴	۰.۵۲
سایر دارایی‌ها	۶,۷۱۲,۰۸۲	۶۰.۰۴	۶,۹۴۷,۷۹۷	۶۳.۵۱	۷,۰۰۲,۰۰۰	۶۳.۰۶	۷,۰۱۷,۰۰۶	۶۲.۳۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد