ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۸۹۲,۲۳۹	۲۵.۴۸	۵,۶۳۱,۴۳۳	۴۴.۲۲	۶,۲۱۰,۰۶۹	۴۶.۶۲	۶,۴۱۹,۵۲۱	۴۷.۴۴
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۰۴,۲۳۵	۰.۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۱۶۷,۲۰۰	۱.۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۴۳۴,۳۱۵	۱۲.۶۴	۹۴,۳۱۶	۰.۷۴	۱۱۸,۶۰۲	۰.۸۹	۷۵,۷۷۰	۰.۵۶
سایر دارایی‌ها	۶,۷۵۳,۳۲۹	۵۹.۴۹	۷,۰۰۸,۱۹۳	۵۵.۰۴	۶,۹۹۳,۳۴۴	۵۲.۴۹	۷,۰۳۷,۹۳۶	۵۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد