| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۲ |
(۴۵.۹۷) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۵.۱۹ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۹) |
۵.۱۵ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۵.۰۸ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۴۴ |
۱۰.۹۶ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۵.۱۶ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۳) |
۵.۱۶ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۵.۱۳ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۵.۱۳ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۲۶ |
۱۲۵.۶۶ |
۱۵۸ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۵.۰۷ |
۱۷۴.۹۶ |
|
|