| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۷ |
(۹۴.۴) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۷.۰۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
۱.۴۳ |
۵۲.۳۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۶) |
(۱.۵) |
(۴۴.۳۱) |
(۹۹.۶) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۳) |
(۱.۹۵) |
(۶۷.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۲۴ |
(۱.۴۳) |
۱۳۹.۲۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۳۲ |
(۱.۷۳) |
۲۱۷.۱۵ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۱۸.۳۱ |
۰.۷۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۷۷ |
۱۱.۶۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۳ |
۰.۰۵ |
۱۹۳.۵ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۸۹ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۳۲ |
۲.۰۵ |
۲۲۲.۳۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰ |
۱.۰۹ |
۱.۵۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۷۷ |
(۵۰.۰۵) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
|
|