| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۴ |
۰.۵۷ |
۳۳۲.۷۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۸.۰۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۱ |
(۵۴.۳۵) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۷ |
۰.۹۸ |
۱۶۸.۹۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۱.۰۶) |
۱.۱۲ |
(۹۷.۹۷) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۴۱ |
۱.۵۲ |
۳۴۲.۸۱ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۴ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۱.۱۴) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۹۶) |
(۱.۸۹) |
(۹۷.۰۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۷۷) |
۰.۷۴ |
(۹۴.۰۴) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۱.۵۴) |
(۸۹.۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۵) |
(۲.۰۶) |
(۹۰.۹) |
(۹۹.۹۵) |
|
|