| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۲) |
(۱.۲۶) |
(۳۶.۳۶) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۴۸ |
۶۷.۵۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۲ |
(۴۳.۸۷) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۳ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۶ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱ |
۱.۰۵ |
۴۲.۴۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۴۲ |
۱.۵۳ |
۳۶۷.۹۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۹ |
۱.۴۱ |
۱۰۰.۳۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۲۱ |
۰.۷۹ |
۱۱۷.۳۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۴) |
(۶۵.۲۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۳ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۹ |
۱۹۵.۲۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۴) |
(۳۹.۴۳) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۱.۰۱) |
(۴۷.۷۱) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۸) |
۱.۲۷ |
(۴۷.۴۴) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۱) |
۲.۵ |
(۲۹.۶۶) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۶ |
۰ |
|
|