| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۴۷ |
(۰.۷۷) |
۴۶۳.۴۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۱.۹۵) |
(۵۹.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۳۵ |
(۷.۷۱) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۲۱ |
۳,۵۵۱.۷۸ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۶ |
۰.۴ |
۷۸۰.۱۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۹۸ |
(۱.۱) |
۳,۴۳۸.۳۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۴۸ |
۶۸۵.۸۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۵۸ |
۰.۱۳ |
۷۲۷.۴۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۵) |
۲۱۹.۳۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۲۵ |
۱.۹۳ |
۱۴۸.۰۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۲.۱۶ |
۸.۲۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۵۶ |
۱.۵۵ |
۶۸۰.۵۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۸۹) |
۰.۷۹ |
(۹۶.۲۱) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
|
|