| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۵) |
(۲۸.۰۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۵.۰۵ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۹.۵۶ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۴.۸۷ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۷.۱۷ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۶) |
۵.۳۴ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۹.۳ |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۵.۲۴ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۸ |
۲.۵۵ |
۳۲.۳۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۵.۳۱ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۵.۳۲ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۵.۲۸ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۵.۳۹ |
۲۹.۶۵ |
|
|