| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۵.۴۵ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۵.۴۵ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۵.۴۵ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۵.۴۲ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۵.۴۶ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۷۶ |
۵.۴۶ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۹ |
۵.۳۹ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۴.۵۶ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۵.۶ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۷.۴۲ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۵.۵ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۵.۵ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۸.۴۲ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۹ |
(۷.۴۶) |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
|
|