| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰ |
۱.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۸.۴۵ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۵.۰۸ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۸ |
۵۴.۰۷ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۵.۰۸ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۲.۰۹ |
۵.۰۸ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۶ |
۵.۰۵ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۱) |
۵.۰۱ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۰۷ |
۵.۰۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۹۲ |
۵.۴۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۷۳ |
۵.۰۵ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
|
|