| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۱۱ |
۱۰۸.۲ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۲ |
(۴۵.۹۷) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۵.۱۹ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۹) |
۵.۱۵ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۵.۰۸ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۴۴ |
۱۰.۹۶ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۵.۱۶ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۳) |
۵.۱۶ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۵.۱۳ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۵.۱۳ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۲۶ |
۱۲۵.۶۶ |
۱۵۸ |
|
|