| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۵.۳۱ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۵.۳۲ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۵.۲۸ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۵.۳۹ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۹) |
۵.۳۹ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۵۳ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۱.۵۳ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰.۲۲ |
۱.۵ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۱۸.۲۶ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۱) |
۴.۲ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵۷ |
۴.۱۷ |
۶۸۳.۴۳ |
|
|