| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۴.۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۲) |
۴.۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۴.۳۳ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۹) |
۸.۴ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۴.۵ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸) |
۲۱.۲۸ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۴.۱۲ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳ |
۵.۰۸ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۵.۵۵ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۵.۵۱ |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۹) |
۵.۴۸ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
|
|