| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۵.۰۸ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۶۹ |
۵.۰۸ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۲۰.۹۸) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۱۱ |
(۱.۲۵) |
۴۹.۴۷ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۵) |
(۲۸.۰۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۵.۰۵ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۹.۵۶ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۴.۸۷ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۷.۱۷ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۶) |
۵.۳۴ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۹.۳ |
(۸۹.۶) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۵.۲۴ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۸ |
۲.۵۵ |
۳۲.۳۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۵.۳۱ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۵.۳۲ |
(۳۸.۲۸) |
|
|