| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۵) |
۷.۰۳ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۷.۰۳ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۷.۰۷ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۲.۳۸ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱۴.۴۹ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۸۳ |
۷.۲۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۴۷ |
۷.۲۶ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۲۹ |
۷.۲۳ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۳.۳۵ |
۷.۲۶ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۷.۲۳ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۳.۴۹ |
۷.۲۳ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۷.۷۳ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۸۴ |
۸.۶۹ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
|
|