| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۵) |
۱۲.۹۴ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۴.۴۸ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۵.۶۲ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۴ |
۵.۶۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۵.۵۹ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۵.۵۹ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۵.۶۲ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۵.۴۹ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۵) |
۱۶.۳۱ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۵.۵۲ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۶) |
۱۰.۹۱ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۱ |
۵.۵۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
|
|