| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۳.۴۹ |
۷.۲۳ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۷.۷۳ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۸۴ |
۸.۶۹ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۶.۳۱ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۷۹ |
۱۲.۳۷ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۲۹ |
۷.۱۷ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۵) |
۱۶.۳۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۴) |
۷.۱۸ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۷) |
۷.۱۸ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۳) |
۱۵.۲۷ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۹.۹۳ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۷.۱۹ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۷.۱۹ |
۴۹.۸۳ |
|
|