| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۴.۸۸ |
(۲.۰۱) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۴.۸۸ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۷۸ |
۴.۸۸ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۲.۰۴ |
۴.۸۴ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۲.۴۱ |
۴.۸۸ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۷۸ |
۴.۸۵ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۲.۱۷) |
۴.۸۵ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۴) |
۴.۸۱ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۷) |
۱۵.۸۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۹ |
۴.۸۱ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۴.۸۱ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۲.۳۳) |
۴.۸۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۳) |
۴.۸۲ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۴.۸۲ |
(۹۶.۱۷) |
|
|