| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۷.۸۱ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۷.۷۷ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۲.۲۵ |
۷.۷۷ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۱) |
۷.۵۳ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۷) |
۷.۸۲ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۱.۲۹ |
۷.۸۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۷۱ |
۷.۸۲ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۲.۳۳ |
۷.۷۹ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۲ |
۷.۷۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۷.۷۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۷.۷۶ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۸۵ |
۷.۷۷ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۴) |
۱۸.۱۶ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۳.۴۵) |
۷.۷ |
(۱۰۰) |
|
|