| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۵.۴۲ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۵.۴۶ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۷۶ |
۵.۴۶ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۹ |
۵.۳۹ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۴.۵۶ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۵.۶ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۷.۴۲ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۵.۵ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۵.۵ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۸.۴۲ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۹ |
(۷.۴۶) |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۰۷ |
(۵۸.۳۲) |
|
|