| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۵۶ |
۴۶.۴۸ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۲.۲۶) |
۳.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۳۶ |
۱۶۱.۱۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰ |
۱.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۸.۴۵ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۵.۰۸ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۸ |
۵۴.۰۷ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۵.۰۸ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۲.۰۹ |
۵.۰۸ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۶ |
۵.۰۵ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۱) |
۵.۰۱ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۰۷ |
۵.۰۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۹۲ |
۵.۴۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۷۳ |
۵.۰۵ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
|
|