| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۷.۷۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۷.۷۶ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۸۵ |
۷.۷۷ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۴) |
۱۸.۱۶ |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۳.۴۵) |
۷.۷ |
(۱۰۰) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۳ |
۴.۵ |
۱۰.۷۸ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۸ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۸۲ |
۸.۸۶ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۱.۶۶ |
۷.۶۴ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۲.۷۹ |
۷.۶۸ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۲۸ |
۱۱.۱۷ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۹) |
۱۰.۲۵ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۷.۶۵ |
۱۷.۶۱ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۲.۰۶ |
۷.۶۵ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۷.۶۲ |
(۵۰.۴۱) |
|
|