| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵) |
۵.۲۳ |
(۸۳.۷۳) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۵.۶ |
(۱۹.۲۶) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۷۵ |
۹.۷۸ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۱.۸۲ |
۴.۸۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۵.۵۷ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۳.۵۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۵۶ |
۴۶.۴۸ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۲.۲۶) |
۳.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۳۶ |
۱۶۱.۱۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰ |
۱.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۸.۴۵ |
(۷۱.۳۷) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۵.۰۸ |
(۸۵.۱۱) |
|
|