| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۴۳ |
۲.۸۷ |
۳۷۱.۵۷ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۵۸ |
۴.۶۵ |
۷۱۳.۹۹ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۳۷ |
۲.۱۳ |
۲۸۸.۳۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۶ |
۰.۰۸ |
۶۶۶.۱ |
۳۲ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۹) |
۴۲۵.۹۶ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۵ |
(۱.۸۵) |
۵۲۳.۲۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۵) |
۲۲۷.۵۶ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۳۷ |
۱.۷۹ |
۲۸۸.۳۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۷) |
(۱۸.۰۳) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۴.۱۳ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۸۴) |
(۱۴.۴۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۲ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۸۹) |
۱۸۴.۶۱ |
(۹۶.۱۶) |
|
|