| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۵) |
۱۶.۳۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۴) |
۷.۱۸ |
(۹۵.۳۲) |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۷) |
۷.۱۸ |
(۹۹.۵۵) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۳) |
۱۵.۲۷ |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۹.۹۳ |
(۲۸.۵۴) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۷.۱۹ |
(۴۸.۶۹) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۷.۱۹ |
۴۹.۸۳ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۷.۱۹ |
(۴.۸۵) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۵) |
۱۲.۹۴ |
(۸۴.۰۲) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۴.۴۸ |
(۴۰.۸۲) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۵.۶۲ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۴ |
۵.۶۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۵.۵۹ |
(۲۷.۷۷) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۵.۵۹ |
(۹۶.۰۹) |
|
|