| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۵) |
(۲۵.۰۲) |
(۷۱.۸) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۹) |
(۵۴.۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۱.۱۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۳۴) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۴۷ |
۱.۷۲ |
۴۵۶.۲۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۲۳ |
۴.۲ |
۱۲۹.۲۸ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۳) |
۰.۵ |
(۶۶.۶۴) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۷۳ |
۹۹.۲۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۵۱) |
۰.۱ |
(۸۴.۵) |
۴۶.۱۷ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۸) |
(۱.۱) |
(۸۲.۹۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۱) |
۰.۵۲ |
(۹۴.۹۱) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۹۷ |
۴۵.۴۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۶۸ |
۴۶.۲۵ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۱۷ |
۱۱۱.۹۴ |
۸۶.۳۸ |
|
|