| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۳.۰۶ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۷۸ |
۱۰۷.۶۱ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۵۷ |
۷۹.۹۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۷) |
(۱.۰۱) |
(۴۵.۴۵) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹۳) |
(۵۰.۰۵) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۴) |
(۸۲.۱۳) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۴۰.۲۱ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۲.۵۹) |
(۱۱.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۸ |
(۶۷.۸۵) |
۹۵.۶۵ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۰۴) |
۶۴۵.۰۹ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۹ |
(۹۳.۱۵) |
۱۰۱.۴۴ |
|
|