| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۴۳ |
۱۱۰.۱۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۸) |
(۸۷.۳۳) |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۹) |
(۷۴.۵۳) |
(۹۴.۵) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۱.۰۷) |
(۵۶.۲) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۳.۱۲ |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۳ |
(۷۵.۱۱) |
۱۱.۹۹ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۳ |
(۶۱.۲۴) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۱.۱۴ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۹) |
(۷۲.۰۷) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۵) |
(۰.۵۶) |
(۸۳.۶۷) |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۸) |
(۷۴.۸) |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۹) |
(۹۱.۵۱) |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۵۸ |
۰.۱ |
۷۳۵.۱۴ |
۴۳.۵۲ |
|
|