| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۹۵.۹ |
(۲۳.۷) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۶.۲۵ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۴۲ |
۱.۶۵ |
۳۶۹.۰۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۴۴ |
۰.۶۴ |
۴۰۳.۳۸ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۳ |
(۰.۱۵) |
۲۰۲.۸۵ |
(۴۱.۵۶) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۶) |
(۳۷.۳۹) |
(۱۹.۶۲) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۷ |
(۶۱.۶۳) |
۲۸.۵۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۰۱ |
۶۰.۲۶ |
۱.۸۶ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۶) |
(۸۲.۱۵) |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۵) |
۱۲۲.۹۵ |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۵۲ |
۱۲۲.۷۶ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۴ |
۲.۰۸ |
۱۳۷.۹۵ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۶۷ |
۱.۶ |
۱,۰۳۷.۳۷ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
|
|