| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۶۸) |
(۶۶.۱) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۹) |
(۵.۴۵) |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۵) |
(۷۴.۸۷) |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۴) |
(۵۵.۹۸) |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۰.۷۵) |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۳) |
(۷۷.۷۶) |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۷) |
۲۸۴.۴۲ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۴) |
(۲۳.۲۹) |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۶) |
(۵۰.۷۱) |
(۴۵.۲) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۷) |
(۳۶.۴۸) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۳ |
(۷۲.۳۳) |
۱۰.۸۹ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۳) |
۰.۰۴ |
(۶۶.۷۹) |
۱۶.۲ |
|
|