| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۹۷ |
۴۵.۴۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۶۸ |
۴۶.۲۵ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۱۷ |
۱۱۱.۹۴ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۱۸ |
۴۳.۰۴ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۳۷ |
۸۰.۶۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۴) |
(۳۸.۳۹) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۹) |
(۴۷.۵۴) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۸) |
(۴۴.۶۳) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۷) |
(۵۴.۴۴) |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۱۵ |
۴۲.۸۲ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۷۹ |
۵۰.۷۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۲) |
(۴۱.۳۹) |
(۳۵.۶۶) |
|
|