| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۰۷ |
۷۸.۵۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۲۴.۴۹) |
۱۵.۶۶ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۲ |
(۰.۴۱) |
۱۰۵.۶ |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۵) |
(۲۵.۰۲) |
(۷۱.۸) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۹) |
(۵۴.۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۱.۱۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۳۴) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۴۷ |
۱.۷۲ |
۴۵۶.۲۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۲۳ |
۴.۲ |
۱۲۹.۲۸ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۳) |
۰.۵ |
(۶۶.۶۴) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۷۳ |
۹۹.۲۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۵۱) |
۰.۱ |
(۸۴.۵) |
۴۶.۱۷ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۸) |
(۱.۱) |
(۸۲.۹۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۱) |
۰.۵۲ |
(۹۴.۹۱) |
۵۶۹.۸۲ |
|
|