| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۲۸ |
۴۵.۷۹ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۲) |
(۱۵.۳۸) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۴۶ |
۱۶۵.۹۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۱) |
(۸.۳۹) |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۲.۳۸) |
۲.۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۲ |
۰.۳۱ |
۱۰۹.۸۳ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۵۵ |
۰.۸۹ |
۶۳۱.۸۸ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۹.۰۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸۸) |
(۶۴.۲۶) |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۵ |
(۶.۶۳) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷) |
(۳۷.۹۷) |
(۹۲.۴) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
|
|