| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴۶ |
۰.۳۸ |
۴۳۰.۱۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۵) |
(۴۳.۶۴) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۶) |
۹۱.۵۳ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۳) |
(۳۵.۹۶) |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۵۴ |
۶۳.۵۴ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۸ |
(۱۱.۰۶) |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۴ |
(۵۷.۹۲) |
۳۲۶ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۲۳ |
۶۱.۴۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۵۴ |
۴۳.۹۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۷۴ |
۵۱.۲۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
|
|