| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۲۲ |
(۰.۹۸) |
۱۲۳.۳۴ |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۲) |
(۴۰.۶۴) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۳.۶۷ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۲.۹۸ |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۳) |
۱۲.۴ |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۷.۴۴) |
۱۵.۵۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۶۷ |
۴۶.۲۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۹ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۱۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۷) |
۸۱.۸۲ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۵.۲۸ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۷.۷۱ |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۸) |
۷۴.۴۸ |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۵.۳۵ |
(۷۷.۵۶) |
|
|