| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۱۹ |
۱.۸ |
۱۰۲.۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۳۵) |
(۲۹.۷۵) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۳۵ |
۲۷۵.۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۷۳) |
۳۶۷.۳ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۳۹) |
(۱.۳۸) |
(۷۶.۲۵) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۲۵ |
۱۳۶.۵۵ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰.۲۲ |
۲۲۲.۷۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۴۵ |
۱.۲۹ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۳۴) |
۱.۲۷ |
(۷۰.۸۱) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱۷ |
۱.۵۴ |
۸۶.۳۶ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰ |
۱.۲۳ |
(۰.۲۶) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۳ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۴) |
(۱.۱۵) |
(۷۱.۲۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۶۷) |
۱۴۶.۶۶ |
(۹۱.۵) |
|
|