| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۰.۷۵) |
(۲.۴۶) |
(۹۳.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۶۷ |
(۰.۵۳) |
۱,۰۵۳.۸۵ |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۱.۳۵) |
۷۳.۰۳ |
(۹۹.۳) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۶) |
(۵۳.۰۹) |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۲) |
۱۵۸.۱۷ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۱ |
(۱۱.۰۷) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۵) |
(۶۸.۴۴) |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۱ |
(۰.۹۲) |
۴۳.۸۴ |
(۹۶.۶) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۷) |
۱۱۶.۲ |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۰۷ |
۷۸.۵۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۲۴.۴۹) |
۱۵.۶۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۲ |
(۰.۴۱) |
۱۰۵.۶ |
(۷۷.۷۷) |
|
|