| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۲) |
(۴۰.۶۴) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۳.۶۷ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۲.۹۸ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۳) |
۱۲.۴ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۷.۴۴) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۶۷ |
۴۶.۲۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۹ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۱۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۷) |
۸۱.۸۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۵.۲۸ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۷.۷۱ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۸) |
۷۴.۴۸ |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۵.۳۵ |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۷) |
(۷۵.۱۳) |
|
|