| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۵۴ |
۴۳.۹۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۷۴ |
۵۱.۲۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۴۹.۴۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۵.۶۴ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۳۷ |
۶.۸۳ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۹ |
۱۲۳.۵۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۶۸) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۳۵ |
۱۶۹.۳ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۰.۵۵) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۸.۴۲) |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۲) |
(۲۱.۳۹) |
(۸.۱۷) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۲.۱۴ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
|
|