| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۵۴ |
۶۳.۵۴ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۸ |
(۱۱.۰۶) |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۴ |
(۵۷.۹۲) |
۳۲۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۲۳ |
۶۱.۴۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۵۴ |
۴۳.۹۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۷۴ |
۵۱.۲۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۴۹.۴۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۵.۶۴ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۳۷ |
۶.۸۳ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۹ |
۱۲۳.۵۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۶۸) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
|
|