| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۵ |
(۵۰.۰۱) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۳۱) |
۱.۱۸ |
(۶۷.۸۷) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۵۴ |
۳۶.۵۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۴) |
(۴۸.۹۳) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۶) |
(۸۵.۸) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۴۶ |
۱۲۵.۴۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۴۵) |
۱.۰۸ |
(۸۰.۶۱) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۶۳ |
۲.۴۹ |
۸۸۰.۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۲۴ |
۲.۱۵ |
۸,۸۶۱.۴۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۳۳ |
۱.۰۸ |
۲۲۷.۶۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۳) |
(۶۱.۰۸) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۳.۳۲ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۸۸ |
۱.۹۷ |
۲,۳۵۸.۲ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۷) |
۰.۸۸ |
(۸۲.۰۴) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۲۴ |
۲.۱۲ |
۱۳۷.۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
|
|