| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰.۰۹ |
۶۵۹.۷۲ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶۲ |
۱۸.۱۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۴۶ |
۰.۸ |
۴۳۸.۲۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۳ |
۰.۱ |
۲۰۲.۵۵ |
۴۲.۸ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۸) |
(۲۱.۷۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۴) |
(۳۲.۲۵) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۸) |
۲۲۸.۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۷) |
(۶۲.۶۸) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴۶ |
۰.۳۸ |
۴۳۰.۱۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۵) |
(۴۳.۶۴) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۶) |
۹۱.۵۳ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
|
|