| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۹۲ |
۱.۷۱ |
۲,۷۵۴.۷۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۳۴ |
۱.۲۹ |
۲۴۷.۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۹۱ |
۳۳۲.۹۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۹۵ |
۲.۱۸ |
۳,۰۰۳.۰۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۴ |
(۱۸.۲۱) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۶) |
(۷۹.۳۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۴۳) |
۱.۲۴ |
(۷۸.۸۸) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۵ |
۲ |
۷۱.۲۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۸۸ |
۲.۲۹ |
۲,۳۵۶.۷۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۰۳ |
۰.۹۷ |
۴,۰۹۵.۰۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۶۹ |
۰.۴۸ |
۱,۱۴۷.۷۹ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۶۴ |
۲.۲۱ |
۹۲۶.۹۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۵) |
(۶۳.۶۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۱.۳۲) |
(۸۸.۵۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
|
|