| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۱.۱۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۳۴) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۴۷ |
۱.۷۲ |
۴۵۶.۲۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۲۳ |
۴.۲ |
۱۲۹.۲۸ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۳) |
۰.۵ |
(۶۶.۶۴) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۷۳ |
۹۹.۲۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۵۱) |
۰.۱ |
(۸۴.۵) |
۴۶.۱۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۸) |
(۱.۱) |
(۸۲.۹۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۱) |
۰.۵۲ |
(۹۴.۹۱) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۹۷ |
۴۵.۴۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۶۸ |
۴۶.۲۵ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۱۷ |
۱۱۱.۹۴ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۱۸ |
۴۳.۰۴ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
|
|