| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۴۶ |
۱۲۵.۴۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۴۵) |
۱.۰۸ |
(۸۰.۶۱) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۶۳ |
۲.۴۹ |
۸۸۰.۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۲۴ |
۲.۱۵ |
۸,۸۶۱.۴۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۳۳ |
۱.۰۸ |
۲۲۷.۶۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۳) |
(۶۱.۰۸) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۳.۳۲ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۸۸ |
۱.۹۷ |
۲,۳۵۸.۲ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۷) |
۰.۸۸ |
(۸۲.۰۴) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۲۴ |
۲.۱۲ |
۱۳۷.۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰.۶۳ |
۳۶۳.۳۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۶.۷۵ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۵۲) |
۱.۷۶ |
(۸۴.۸۳) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۳۸ |
۱.۷۲ |
۲۹۹.۵۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
|
|