| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۵۷ |
۱.۸۹ |
۷۰۸.۹۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۳۴ |
۰.۴۳ |
۱۲,۶۱۱.۱۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۱۶ |
۲,۹۴۷.۶۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۴۷ |
(۰.۷۷) |
۴۶۳.۴۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۱.۹۵) |
(۵۹.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۳۵ |
(۷.۷۱) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۲۱ |
۳,۵۵۱.۷۸ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۶ |
۰.۴ |
۷۸۰.۱۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۹۸ |
(۱.۱) |
۳,۴۳۸.۳۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۴۸ |
۶۸۵.۸۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۵۸ |
۰.۱۳ |
۷۲۷.۴۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۵) |
۲۱۹.۳۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۲۵ |
۱.۹۳ |
۱۴۸.۰۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۲.۱۶ |
۸.۲۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۵۶ |
۱.۵۵ |
۶۸۰.۵۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
|
|