| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۲) |
۲۵۵.۳۵ |
(۷۸.۲۲) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۱) |
(۰.۲۴) |
(۳۰.۸۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۸ |
(۶۳.۶۶) |
۹۰.۱۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۲ |
(۳۳.۹۸) |
۵۵۸.۷۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۸۱ |
۳۹۲.۴۳ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۴ |
۰.۵۷ |
۳۳۲.۷۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۸.۰۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۱ |
(۵۴.۳۵) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۷ |
۰.۹۸ |
۱۶۸.۹۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۱.۰۶) |
۱.۱۲ |
(۹۷.۹۷) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۴۱ |
۱.۵۲ |
۳۴۲.۸۱ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۴ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۱.۱۴) |
(۹۴.۲۳) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۹۶) |
(۱.۸۹) |
(۹۷.۰۲) |
(۹۹.۹۱) |
|
|