| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۵) |
۹.۵۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۳.۹۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۳۴ |
(۲) |
۲۴۲.۷۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۵۸ |
۱۱۸.۷۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۷) |
۰.۳۶ |
(۹۱.۵۴) |
۲۷۶.۴ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۱۱ |
۲۳۶.۷۱ |
۴۷.۲۲ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۹) |
۱.۷۳ |
(۶۵.۱۲) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۸۴ |
۲.۰۸ |
۲,۰۴۹.۵۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۸ |
۶۱۸.۲۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۶) |
۳.۳۶ |
(۹۱.۱۶) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۳) |
۰.۴۷ |
(۶۶.۵) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۶۷ |
۰.۶۸ |
۱,۰۵۴.۷۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۸۳ |
(۶۴.۹۲) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۵) |
۵.۷۹ |
(۹۹.۸۴) |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۲.۰۸) |
(۸۲.۳۲) |
(۹۹.۹۵) |
|
|