| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۵۷ |
۱.۸۸ |
۷۰۱.۷۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰ |
۱.۶۱ |
(۰.۷۵) |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۰۹ |
۰.۵۵ |
۵,۱۷۲.۹۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۱ |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۲) |
(۸۲.۵۸) |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳) |
۰.۰۹ |
(۶۶) |
۳۸.۶۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۴۵ |
۰.۰۶ |
۴۱۴.۹۹ |
۲۵.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۶) |
۳۸۱.۳۷ |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳) |
(۴۲.۰۷) |
(۶۶.۳۷) |
|
|