| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰.۴۳ |
۲۲۳.۵۴ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۶۶) |
۰.۹۳ |
(۹۰.۹۹) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۶۶ |
۱.۱۳ |
۱,۰۲۲.۹۸ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۳) |
(۱.۲۴) |
(۶۷.۰۳) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۵) |
(۸۵.۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۸۷) |
۰.۵۹ |
(۹۵.۹۵) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۸۹ |
۱.۵۹ |
۲,۴۰۸.۵۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۱.۳۳) |
۱۰۲.۲۵ |
(۹۹.۲۵) |
|
|