| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۰۳ |
۰.۹۷ |
۴,۰۹۵.۰۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۶۹ |
۰.۴۸ |
۱,۱۴۷.۷۹ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۶۴ |
۲.۲۱ |
۹۲۶.۹۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۵) |
(۶۳.۶۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۱.۳۲) |
(۸۸.۵۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۵ |
(۵۰.۰۱) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۳۱) |
۱.۱۸ |
(۶۷.۸۷) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۵۴ |
۳۶.۵۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۴) |
(۴۸.۹۳) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۶) |
(۸۵.۸) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۴۶ |
۱۲۵.۴۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۴۵) |
۱.۰۸ |
(۸۰.۶۱) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۶۳ |
۲.۴۹ |
۸۸۰.۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۲۴ |
۲.۱۵ |
۸,۸۶۱.۴۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۳۳ |
۱.۰۸ |
۲۲۷.۶۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
|
|