| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۵) |
۵.۷۹ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۲.۰۸) |
(۸۲.۳۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۱.۳۲) |
(۸۲.۹۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۶۳ |
(۸۲.۷۵) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۵۳ |
(۰.۰۱) |
۵۷۷.۲۶ |
(۲.۳۶) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۸۵ |
(۴۴.۲۶) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۸۶ |
۰.۱۳ |
۲,۱۹۰ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۴۶ |
۷۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۳) |
(۹.۵۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۲) |
۱۷۷.۰۱ |
(۵۵.۲۱) |
|
|