| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۱.۳۲) |
(۸۲.۹۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۶۳ |
(۸۲.۷۵) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۵۳ |
(۰.۰۱) |
۵۷۷.۲۶ |
(۲.۳۶) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۸۵ |
(۴۴.۲۶) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۸۶ |
۰.۱۳ |
۲,۱۹۰ |
۶۱.۸۹ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۴۶ |
۷۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۳) |
(۹.۵۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۲) |
۱۷۷.۰۱ |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۸) |
۸۵.۶۶ |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۶۸) |
۲۳۲.۰۸ |
(۹۱.۶۳) |
|
|