| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۲) |
(۲۱.۳۹) |
(۸.۱۷) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۲.۱۴ |
۲۵.۱۲ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۱.۲۵) |
(۲۹.۲۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۷۹ |
(۱۸.۰۹) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۷.۱۶ |
(۱۷.۹۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۰.۴۸) |
(۲.۹۸) |
(۸۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۰.۷۵) |
(۲.۴۶) |
(۹۳.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۶۷ |
(۰.۵۳) |
۱,۰۵۳.۸۵ |
(۸۵.۶۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۱.۳۵) |
۷۳.۰۳ |
(۹۹.۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۶) |
(۵۳.۰۹) |
(۹۱.۰۷) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۲) |
۱۵۸.۱۷ |
(۳۵.۸۵) |
|
|