| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۳۵ |
(۷.۷۱) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۲۱ |
۳,۵۵۱.۷۸ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۶ |
۰.۴ |
۷۸۰.۱۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۹۸ |
(۱.۱) |
۳,۴۳۸.۳۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۴۸ |
۶۸۵.۸۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۵۸ |
۰.۱۳ |
۷۲۷.۴۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۵) |
۲۱۹.۳۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۲۵ |
۱.۹۳ |
۱۴۸.۰۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۲.۱۶ |
۸.۲۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۵۶ |
۱.۵۵ |
۶۸۰.۵۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۸۹) |
۰.۷۹ |
(۹۶.۲۱) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۹۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۲) |
۲.۱۵ |
(۵۵.۸۳) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۴) |
۲.۲۱ |
(۷۶.۸۳) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۵۴ |
۱۷۹.۴۳ |
۶۱۱.۶۲ |
|
|