| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۳) |
(۱.۲۴) |
(۶۷.۰۳) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۵) |
(۸۵.۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۸۷) |
۰.۵۹ |
(۹۵.۹۵) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۸۹ |
۱.۵۹ |
۲,۴۰۸.۵۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۱.۳۳) |
۱۰۲.۲۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۸) |
۰.۱ |
(۸۸.۰۳) |
۴۱.۶۵ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۱.۱۸) |
(۷۹.۲۸) |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۵) |
۹.۵۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۳.۹۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۳۴ |
(۲) |
۲۴۲.۷۵ |
(۹۹.۹۴) |
|
|