| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۹۵ |
۲.۲۱ |
۳,۰۲۲.۱۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۷۲ |
۱.۰۴ |
۱,۲۹۴.۴۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۱.۲۸) |
۰.۹ |
(۹۹.۰۹) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۲ |
(۱.۵۴) |
۱۰۵.۶۵ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۶ |
(۱.۷۶) |
۸۰۳.۰۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۸۲ |
(۰.۷۵) |
۱,۸۵۸.۴۶ |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۰۶ |
۳۲۸.۳۹ |
۲۴.۸۷ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۹۲ |
۱.۷۱ |
۲,۷۵۴.۷۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۳۴ |
۱.۲۹ |
۲۴۷.۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۹۱ |
۳۳۲.۹۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۹۵ |
۲.۱۸ |
۳,۰۰۳.۰۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۴ |
(۱۸.۲۱) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۶) |
(۷۹.۳۴) |
(۸۱.۴۴) |
|
|