| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۳.۶۷ |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۲.۹۸ |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۳) |
۱۲.۴ |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۷.۴۴) |
۱۵.۵۹ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۶۷ |
۴۶.۲۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۹ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۱۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۷) |
۸۱.۸۲ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۵.۲۸ |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۷.۷۱ |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۸) |
۷۴.۴۸ |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۵.۳۵ |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۷) |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱۷.۳۹ |
(۶۵.۸) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۴۱) |
۴۳.۱۶ |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۸) |
(۷۳.۷) |
(۷۵.۰۲) |
|
|