| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۱.۱۸) |
(۷۹.۲۸) |
(۹۸.۷) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۵) |
۹.۵۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۳.۹۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۳۴ |
(۲) |
۲۴۲.۷۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۵۸ |
۱۱۸.۷۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۷) |
۰.۳۶ |
(۹۱.۵۴) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۱۱ |
۲۳۶.۷۱ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۹) |
۱.۷۳ |
(۶۵.۱۲) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۸۴ |
۲.۰۸ |
۲,۰۴۹.۵۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۸ |
۶۱۸.۲۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۶) |
۳.۳۶ |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۳) |
۰.۴۷ |
(۶۶.۵) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۶۷ |
۰.۶۸ |
۱,۰۵۴.۷۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
|
|