| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۵) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۹.۶) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۲) |
(۵۵.۰۴) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۱.۷۶) |
(۷۹.۰۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۵۱ |
(۰.۰۲) |
۲۳,۶۰۵.۳۵ |
(۵.۳۵) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۴۱ |
۰.۳۳ |
۳۵۰.۰۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۳۸ |
(۱.۸۴) |
۲۹۸.۰۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۳۹ |
(۱.۱۴) |
۳۱۱.۷۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۴۵ |
۰.۷۷ |
۴۱۳.۹۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۴۷ |
۱.۷۴ |
۴۵۰.۶۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۶۲ |
۰.۱۴ |
۸۵۴.۶۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۵ |
(۶.۰۹) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۹۵ |
۲.۲۱ |
۳,۰۲۲.۱۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
|
|