| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۶۶ |
۱.۱۳ |
۱,۰۲۲.۹۸ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۳) |
(۱.۲۴) |
(۶۷.۰۳) |
(۹۸.۹۵) |
| ۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۵) |
(۸۵.۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۸۷) |
۰.۵۹ |
(۹۵.۹۵) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۸۹ |
۱.۵۹ |
۲,۴۰۸.۵۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۱.۳۳) |
۱۰۲.۲۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۸) |
۰.۱ |
(۸۸.۰۳) |
۴۱.۶۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۱.۱۸) |
(۷۹.۲۸) |
(۹۸.۷) |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
|
|