| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۸ |
۵۰.۴۹ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۴.۴۲ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۹۵ |
۴.۴۲ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۰۸ |
۴.۴۲ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۴.۳۸ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۶ |
۴.۳۴ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۶) |
۴.۳۸ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۹۵ |
۴.۳۸ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۴.۳۹ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۴.۳۹ |
(۶۴.۹) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۱) |
۴.۳۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۶) |
۴.۳۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۴.۳۹ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
|
|