| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۴.۱۳ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۸۴) |
(۱۴.۴۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۲ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۸۹) |
۱۸۴.۶۱ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۳) |
۱.۶۱ |
(۳۷.۹۴) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۶ |
(۱۴.۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۳۲ |
۳.۷۷ |
۲۲۵.۰۴ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۳۱ |
۴.۹۶ |
۲۱۰.۱۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۷) |
۳۸۲.۳۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۴۱ |
۴.۰۹ |
۳۴۵.۲۸ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۵۷ |
۳.۹۷ |
۶۸۸.۹ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۵۸) |
۰.۵۶ |
(۸۷.۸۹) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸۶) |
(۴۴.۰۸) |
(۹۵.۶۶) |
|
|