| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۷۸ |
(۰.۱۴) |
۱,۶۰۵.۰۳ |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۸۶ |
۱.۸۱ |
۲,۱۷۰.۳۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۳۱ |
۰.۱ |
۱۱,۵۵۸.۸۷ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۶) |
۳۵۳.۷۱ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۵۲ |
۱.۵۸ |
۵۷۲.۴۵ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰.۶۳ |
۳۳۷.۷۹ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۰۸ |
۰.۹۴ |
۴,۸۶۲.۳۴ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۸۱ |
۳.۴ |
۱,۷۹۹.۹۶ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۱.۱۳ |
(۰.۴۷) |
۵,۹۱۰.۴۴ |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۷۵ |
(۱.۰۱) |
۱,۴۴۲.۹۶ |
(۹۷.۵۴) |
|
|