| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۵۹ |
۱.۹۳ |
۷۶۵.۱۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۹ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۴۳ |
۲.۸۷ |
۳۷۱.۵۷ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۵۸ |
۴.۶۵ |
۷۱۳.۹۹ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۳۷ |
۲.۱۳ |
۲۸۸.۳۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۶ |
۰.۰۸ |
۶۶۶.۱ |
۳۲ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۹) |
۴۲۵.۹۶ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۵ |
(۱.۸۵) |
۵۲۳.۲۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۵) |
۲۲۷.۵۶ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۳۷ |
۱.۷۹ |
۲۸۸.۳۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
|
|