| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۸۲ |
۸.۸۶ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۱.۶۶ |
۷.۶۴ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۲.۷۹ |
۷.۶۸ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۲۸ |
۱۱.۱۷ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۹) |
۱۰.۲۵ |
(۸۸.۳۵) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۷.۶۵ |
۱۷.۶۱ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۲.۰۶ |
۷.۶۵ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۷.۶۲ |
(۵۰.۴۱) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۲۶ |
۳۴.۱۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۳.۲ |
۱۴.۴۶ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۱.۴۴ |
۷.۲۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۴۱ |
۷.۲۴ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۶) |
۷.۲۸ |
(۹۹.۳۳) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
|
|