| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۶۴ |
(۰.۰۵) |
۹۱۵.۱۷ |
(۱۶.۲۲) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۶۱) |
۰.۴۳ |
(۸۹.۴۴) |
۳۸۳.۷۷ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
(۰.۵) |
۰.۳۸ |
(۸۴.۱۹) |
۲۹۹.۸۳ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۶۴ |
(۰.۷۶) |
۹۳۲.۱۲ |
(۹۳.۸۲) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۵۷ |
۷۷.۱۴ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۱ |
(۲۷.۱۲) |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۰.۲) |
(۲.۳۵) |
(۵۲.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۱۶ |
(۱.۴۸) |
۷۹.۵۴ |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۶۵ |
۸۷.۰۲ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۷.۴۲) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۶۹ |
۸۷.۳۱ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۱ |
(۹۰.۰۳) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۵۵) |
(۱.۰۱) |
(۸۶.۷۵) |
(۹۷.۵) |
|
|