| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۱.۱۳ |
(۰.۴۷) |
۵,۹۱۰.۴۴ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۷۵ |
(۱.۰۱) |
۱,۴۴۲.۹۶ |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۰۱ |
۰.۴۷ |
۳,۷۹۵.۴۴ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۳ |
۳.۰۴ |
۱۹۵.۴۳ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۸۷ |
۲۲۶.۸۲ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۴۲) |
۱.۳۹ |
(۷۸.۸۲) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۴ |
(۲۷.۴۵) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۹ |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۲۱ |
۱.۶۸ |
۱۱۳.۸۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۵ |
(۱۹.۵۱) |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۲ |
(۶۰.۵۶) |
۵۵۶.۹۱ |
|
|