| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۳۷ |
۲.۱۳ |
۲۸۸.۳۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۶ |
۰.۰۸ |
۶۶۶.۱ |
۳۲ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۹) |
۴۲۵.۹۶ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۵ |
(۱.۸۵) |
۵۲۳.۲۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۵) |
۲۲۷.۵۶ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۳۷ |
۱.۷۹ |
۲۸۸.۳۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۷) |
(۱۸.۰۳) |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۴.۱۳ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۸۴) |
(۱۴.۴۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۲ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۸۹) |
۱۸۴.۶۱ |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۳) |
۱.۶۱ |
(۳۷.۹۴) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۶ |
(۱۴.۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۳۲ |
۳.۷۷ |
۲۲۵.۰۴ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
|
|