| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۵) |
(۷۸.۱۱) |
(۴۱.۱۷) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۹ |
۱.۵۲ |
۲,۵۰۷.۲۴ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۹۱ |
۰.۰۵ |
۲,۵۸۵.۰۲ |
۲۱.۰۹ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۹۱ |
۱.۶۷ |
۲,۵۸۱.۴۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۸۸ |
۳.۱ |
۲,۳۶۴.۳ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۷۸ |
(۰.۱۴) |
۱,۶۰۵.۰۳ |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۸۶ |
۱.۸۱ |
۲,۱۷۰.۳۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۳۱ |
۰.۱ |
۱۱,۵۵۸.۸۷ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۶) |
۳۵۳.۷۱ |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۵۲ |
۱.۵۸ |
۵۷۲.۴۵ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰.۶۳ |
۳۳۷.۷۹ |
۸۷۲.۲۱ |
|
|