| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۸۱) |
(۱.۲۷) |
(۹۴.۸۸) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۱.۰۲ |
۰.۳ |
۳,۹۸۷.۱۳ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۴۲ |
۱.۲۵ |
۳۶۳.۶ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۷۶ |
(۰.۵۲) |
۱,۵۰۶.۱۶ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۱۱ |
۰.۳۲ |
۵,۴۵۹.۰۸ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۳ |
۸۵.۵۸ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۶ |
(۷۸.۹۶) |
۲۴.۷۲ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۱) |
(۱۳.۹۵) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۳ |
(۹۲) |
۱۲.۵۲ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۴۲ |
۱.۲۵ |
۳۶۷.۰۲ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۶۹) |
۰.۴۶ |
(۹۲.۱۴) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۸۱) |
(۲.۸۴) |
(۹۴.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۵.۴) |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۵۳) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۶۴) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
|
|