| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۳) |
۰.۴۴ |
(۹۰.۲) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۳۵ |
۰.۶۸ |
۲۶۱.۲۱ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۶.۲۱) |
۵۰.۵۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۴) |
(۸۰.۹) |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۵ |
(۹۳.۳۸) |
۱۹.۷۸ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۵.۶۶) |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۶) |
۲۷۰.۰۷ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۴۸ |
(۰.۴۴) |
۴۷۵.۲۲ |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۴ |
(۰.۳۶) |
۳۳۲.۳ |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳) |
(۲۷.۰۱) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۴ |
۶۹.۸۱ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۶) |
۱۸۲.۵۲ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۲) |
(۲.۵۹) |
(۹۲.۷۸) |
|
|