| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰.۲۱ |
۱۳۴ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۵) |
۲۰۴.۰۶ |
(۱۵.۴۷) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۸) |
۱۴۸.۴ |
(۶۴.۱۷) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۹) |
(۷۳.۳۶) |
(۹۷.۳۸) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰.۶۹ |
۳۳۷.۹۴ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۳۷ |
۱.۱۶ |
۲۷۹.۳ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۹ |
(۵۷.۴۵) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۵.۹۲) |
۱۸.۱۳ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۴۶ |
(۷۹.۵۲) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۵۲ |
۲۲۱.۰۵ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۳۸ |
۱.۵۹ |
۳۰۱.۵۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۸۴ |
۲.۹۳ |
۲,۰۴۲.۰۸ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۴) |
۲.۳۹ |
(۳۹.۲۲) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
|
|