| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۷ |
(۶۱.۶۳) |
۲۸.۵۲ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۰۱ |
۶۰.۲۶ |
۱.۸۶ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۶) |
(۸۲.۱۵) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۵) |
۱۲۲.۹۵ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۵۲ |
۱۲۲.۷۶ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۴ |
۲.۰۸ |
۱۳۷.۹۵ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۶۷ |
۱.۶ |
۱,۰۳۷.۳۷ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۶۹ |
۱.۳۳ |
۱,۱۲۰.۸۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۷۶ |
۱.۴ |
۱,۵۱۳.۹۴ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۹ |
(۷۲.۹۲) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۰۸ |
۶۵.۷۸ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۲ |
(۲۸.۳) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۲) |
(۸۶.۹۳) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
|
|