| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۶.۷۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۴۳ |
۷۸.۱۱ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۷۸ |
۱.۰۷ |
۱,۵۸۸.۹ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۷ |
۶۰.۰۱ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۸۸ |
۱۱۱.۸۹ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۹۲ |
۱.۴۶ |
۲,۷۵۶.۰۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۴) |
(۶۹.۶۷) |
(۸۶.۱۱) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۱) |
(۱۳.۶۸) |
(۳.۷۸) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۱.۰۲ |
(۵۵.۰۲) |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۵۲ |
۱۲۵.۷۳ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۸۱) |
(۲.۵۴) |
(۹۴.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۳.۰۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۶) |
(۱.۰۷) |
(۷۳.۵۸) |
(۹۸) |
|
|