| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۳.۱۲ |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۳ |
(۷۵.۱۱) |
۱۱.۹۹ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۳ |
(۶۱.۲۴) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۱.۱۴ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۹) |
(۷۲.۰۷) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۵) |
(۰.۵۶) |
(۸۳.۶۷) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۸) |
(۷۴.۸) |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۹) |
(۹۱.۵۱) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۵۸ |
۰.۱ |
۷۳۵.۱۴ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۵۵.۸۶) |
۱۴.۵۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۴۰.۲۶ |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۸) |
(۱۳.۱۷) |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۲) |
(۹۶.۱۴) |
(۸۴.۹۱) |
|
|