| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۴.۲۹ |
۶.۸۱ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۳) |
(۹۴.۲) |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۰۱ |
۶۸.۷۹ |
۴.۴۴ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۶) |
۵۳.۸۹ |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۸۹) |
(۹۵) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۴) |
(۸۵.۶۶) |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۴) |
۱۷۲.۳۹ |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۳) |
۶۱۳.۷۵ |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۹۱ |
(۰.۱۱) |
۲,۶۳۸.۴۹ |
(۳۲.۴) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۳.۷۴ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
|
|